02. ONBOARDING
2.5 Información requerida
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1. Introducción
Para construir una base de información confiable y desarrollar el Dashboard Ejecutivo, será necesario recopilar la información financiera del negocio de manera organizada.
A continuación encontrarás la información requerida y las especificaciones para compartirla correctamente.
2. Matriz de requerimientos
A continuación se muestra toda la información necesaria para iniciar el proyecto.
| Categoría | Información requerida | Descripción | Formato esperado | Estado |
|---|---|---|---|---|
| Ingresos | Registro de ingresos | Relación detallada de todos los ingresos del negocio | Excel (.xlsx) o CSV | Entregado |
| Egresos | Registro de egresos | Relación detallada de todos los egresos del negocio | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Clientes | Catálogo de clientes | Listado actualizado de clientes. | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Servicios | Catálogo de servicios | Listado de servicios ofrecidos por la empresa. | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Nómina | Información de nómina | Información de colaboradores y pagos relacionados. | Excel (.xlsx) o PDF | Entregado |
| Cuentas por cobrar | Cuentas por cobrar | Saldos pendientes de cobro. | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Cuentas por pagar | Cuentas por pagar | Obligaciones pendientes de pago. | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Gastos fijos | Gastos fijos | Relación de gastos recurrentes del negocio. | Excel (.xlsx) | Entregado |
| Información contable | Reportes contables | Balanza, Estado de Resultados y otros reportes disponibles. | PDF o Excel | Pendiente |
| Información adicional | Información complementaria | Cualquier información adicional necesaria para el proyecto. | Según corresponda | Pendiente |
El estado de cada documento se actualizará conforme se reciba y valide la información correspondiente.
3. ¿Cómo compartir la información?
Compartir únicamente mediante el Google Drive del proyecto.
Respetar la estructura de carpetas.
No modificar los nombres de las carpetas.
Mantener los archivos en su formato original cuando sea posible.
Si algún documento no existe, informarlo para evaluar alternativas.
4. Especificaciones de entrega
La información puede compartirse de manera progresiva.
No es necesario esperar a tener toda la información para comenzar.
Cada archivo será validado antes de incorporarse al proyecto.
Si se requieren aclaraciones, se solicitarán durante el proceso de validación.
5. Después de compartir la información
Cliente comparte información
Validación
Organización
Estandarización
Dashboard Ejecutivo
6. ¿Qué sigue?
Una vez recibida y validada la información, configuraremos la estructura documental del proyecto y comenzaremos con la organización de la información financiera.